#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ132億円減少し、当連結会計年度末の残高は、1,384億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、343億円(前期は426億円の増加)となりました。
2022/06/23 15:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
(1) 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「製品保証引当金の増減額(△は減少)」、「受取利息及び受取配当金」及び「固定資産除売却損益(△は益)」は、当連結会計年度において、重要性が増したため、区分掲記しています。一方、前連結会計年度において、区分掲記していました営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益(△は益)」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しています。
この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました△3,419百万円のうち、△464百万円については「製品保証引当金の増減額(△は減少)」、△872百万円については「受取利息及び受取配当金」、426百万円については「固定資産除売却損益(△は益)」として組み替え、「投資有価証券評価損益(△は益)」304百万円は、「その他」として組み替えています。
2022/06/23 15:01