営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べ連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額217億円を含め508億円減少し、876億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、23億円(前年同期は13億円の減少)となりました。この増加は、主に仕入債務の増加額337億円、税金等調整前四半期純利益258億円、減価償却費245億円及び投資有価証券評価損13億円計上による資金の増加と、売上債権の増加額355億円、棚卸資産の増加額344億円及び法人税等の支払額45億円による資金の減少によるものです。

2022/11/08 15:00