営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べ49億円増加し、878億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、324億円(前年同期は23億円の増加)となりました。この増加は、主に減価償却費210億円、税金等調整前四半期純利益165億円、仕入債務の増加額54億円による資金の増加と、法人税等の支払額50億円による資金の減少によるものです。

2023/11/09 15:00