短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金及び設備投資資金については、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金にて調達しています。
なお、当第2四半期連結会計期間末の借入金残高は1,243億円(前連結会計年度末比23億円増)となり、運転資金安定のための短期借入金が792億円(前連結会計年度末比20億円増)、将来の事業基盤確立に向けた研究開発や設備投資資金の確保等のための長期借入金が450億円(前連結会計年度末比3億円増)となりました。

2023/11/09 15:00