有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	74	百万円	72	百万円
繰延税金負債合計	△672	百万円	△1,207	百万円
繰延税金資産の純額(△は負債)	114	百万円	△470	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 14:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	103	百万円	102	百万円
繰延税金負債合計	△681	百万円	△1,215	百万円
繰延税金資産の純額(△は負債)	328	百万円	△266	百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 14:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業の売上高は243百万円(前期比0.1%増)、セグメント利益は141百万円(前期比0.5%増)となりました。
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,325百万円増加の29,043百万円となりました。これは、建設仮勘定が2,012百万円、投資有価証券が1,795百万円、電子記録債権が790百万円、棚卸資産が548百万円それぞれ増加し、現金及び預金が2,691百万円、売掛金が176百万円、繰延税金資産が133百万円それぞれ減少したことなどによります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ42百万円増加の6,674百万円となりました。これは、繰延税金負債が461百万円、未払消費税等が185百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が597百万円減少したことなどによります。

2024/06/26 14:14