有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,839 | 1,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 510 | 697 | |||||||||
| 減損損失 | - | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △156 | △99 | |||||||||
| 退職給付費用 | 73 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △75 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 12 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △12 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △427 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △598 | 548 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △548 | 226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △617 | △264 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △107 | 81 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 368 | △125 | |||||||||
| 小計 | 694 | 2,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △601 | △450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 1,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 282 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 560 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,337 | △1,387 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △93 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △391 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,729 | △596 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △550 | △550 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68 | △65 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354 | △414 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376 | 266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,941 | 1,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,491 | 3,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,550 | ※1 5,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
