有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,761 | 1,759 | |||||||||
| 減価償却費 | 448 | 436 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | △85 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | △16 | |||||||||
| 退職給付費用 | 29 | 42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △338 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △569 | △848 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | △678 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 978 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 158 | 98 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △328 | △155 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △49 | - | |||||||||
| 小計 | 1,526 | 1,504 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △432 | △541 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481 | △799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | △132 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,205 | △823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 750 | 570 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △750 | △750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91 | △91 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △238 | △257 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244 | △442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △333 | △270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,558 | 3,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,225 | ※1 2,955 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
