有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/26 15:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

4 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額	1,925百万円	1,796百万円
借入実行残高	385百万円	412百万円
差引額	1,539百万円	1,384百万円

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