ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 252,158 | -345,541 |
| 減価償却費 | 501,210 | 450,079 |
| 負ののれん償却額 | -2,658 | -2,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,326 | -48,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,300 | -50,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 111,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,464 | -63,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 184 | 2,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,147 | -31,458 |
| 支払利息 | 19,772 | 24,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,864 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 97 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 3,032 | 16,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -1,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,143 | 67,860 |
| 会員権評価損 | － | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,807,773 | 2,805,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,320,247 | -3,018,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 531,814 | 244,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124,890 | 1,061,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -386,418 | -308,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,807,323 | 1,516,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,759,562 | -273,610 |
| その他 | 247,842 | 105,707 |
| 小計 | 4,497,108 | 2,263,994 |
| 法人税等の支払額 | -1,228,079 | -861,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,028 | 1,402,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,975 | -285,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,416 | 2,730 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -323,511 | -572,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,469 | -195,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,039 | 27,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,147 | 31,458 |
| その他の支出 | -93,716 | － |
| その他の収入 | 122,752 | － |
| その他 | － | -69,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,316 | -1,060,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,219,177 | 1,010,018 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,340,168 | -964,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -157,500 |
| 配当金の支払額 | -376,415 | -376,597 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | － |
| 利息の支払額 | -17,297 | -24,057 |
| その他の支出 | -113,273 | -32,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,278 | -544,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | -28,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,451,579 | -231,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,633,351 | 5,084,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,084,930 | 4,304,589 |
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