能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -104 | 1,322 |
| 減価償却費 | 709 | 777 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -871 | -850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 保険返戻金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,848 | 3,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,000 | -4,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287 | -878 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 809 | 1,685 |
| その他 | -859 | -698 |
| 小計 | 4,981 | 557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45 | 213 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -200 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,444 | -800 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | 113 |
| その他 | 1 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| その他 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,479 | 19,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,429 | 18,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
