能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322 | 668 |
| 減価償却費 | 777 | 720 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -1,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -44 |
| 保険返戻金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,730 | 10,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,322 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | -3,319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,685 | -463 |
| その他 | -698 | -468 |
| 小計 | 557 | 4,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 44 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370 | 3,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 213 | -111 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200 | -87 |
| 固定資産の取得による支出 | -800 | -897 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 281 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113 | 46 |
| その他 | 15 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| その他 | -26 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,072 | 18,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,592 | 20,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
