能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 668 | 1,857 |
| 減価償却費 | 720 | 670 |
| のれん償却額 | 8 | 13 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -38 |
| 保険返戻金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -66 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,264 | 9,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046 | -1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,319 | -3,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -463 | 1,120 |
| その他 | -468 | -1,002 |
| 小計 | 4,951 | 6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,989 | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,004 | 4,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -111 | -208 |
| 長期性預金の預入による支出 | -87 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -897 | -529 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 281 | 21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46 | 51 |
| その他 | -13 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| その他 | -30 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | 3,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,044 | 20,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,769 | 24,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
