有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,226,398 | 535,588 | |||||||||
| 減価償却費 | 351,214 | 329,372 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,849 | △39,785 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △76 | 78,424 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △176,642 | △225,895 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,033 | △23,535 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,636 | △7,612 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 41,185 | 7,689 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △364,001 | 66,560 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 302,908 | 175,568 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,015 | 44,209 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324,700 | △116,739 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,521 | 69,361 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 141,297 | △90,272 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 250,876 | △182,452 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 562,851 | △31,311 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,336 | △49,681 | |||||||||
| その他 | 15,174 | 42 | |||||||||
| 小計 | 2,179,611 | 539,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,636 | 7,612 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309,712 | △398,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,530 | 149,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,603,592 | △387,414 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 825,349 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,607 | △20,535 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,722 | △1,756 | |||||||||
| その他の支出 | △11,947 | △13,116 | |||||||||
| その他の収入 | 8,022 | 9,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △797,498 | △413,745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △116,740 | △117,065 | |||||||||
| その他 | △3,009 | △3,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,750 | △120,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,832 | △378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 965,448 | △385,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,206 | 2,660,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,660,655 | ※1 2,275,521 | |||||||||
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