有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 382,245 | 668,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 508,894 | 285,176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,854 | △400 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △47,636 | 7,431 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △84,022 | △3,398,939 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,248,177 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,992 | 15,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,094 | △6,382 | |||||||||
| 支払利息 | 20,774 | 12,755 | |||||||||
| 減損損失 | 46,105 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,733 | 28,549 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 16,617 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,512,581 | △322,717 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 793,115 | △166,232 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △115 | 115 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 79,445 | △21,697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,113,095 | △555,058 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,252 | 114,511 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,260 | 2,242 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,168 | △22,796 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,326 | 53,028 | |||||||||
| その他 | △5,703 | △8,350 | |||||||||
| 小計 | 2,158,199 | △49,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,094 | 6,382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,601 | △12,818 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,938 | △157,908 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023,754 | △214,302 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,420 | △162,828 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 142,952 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,028 | △8,510 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,921 | △2,141 | |||||||||
| その他の支出 | △11,057 | △42,288 | |||||||||
| その他の収入 | 4,273 | 46,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,154 | △26,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △665 | △651 | |||||||||
| その他 | △260 | △175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,200,926 | △827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,197 | 14,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,871 | △227,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,268 | 2,733,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,733,140 | ※1 2,506,069 | |||||||||
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