有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,074 | 1,817 |
| 減価償却費 | 4,020 | 3,652 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 158 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 209 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -68 |
| 支払利息 | 214 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 152 | 166 |
| 災害損失 | － | 485 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 77 | － |
| 製品補償損失 | 378 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,776 | 705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 862 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,337 | 990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,162 | 221 |
| その他 | 233 | -1,008 |
| 小計 | 8,851 | 6,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 57 |
| 利息の支払額 | -219 | -156 |
| 製品補償損失の支払額 | -114 | － |
| 法人税等の支払額 | -165 | -418 |
| 法人税等の還付額 | 578 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,003 | 6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -3,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -204 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 112 |
| 事業譲受による支出 | － | -473 |
| その他 | 55 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,268 | -1,383 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -656 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -355 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,741 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 8,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,749 | 7,382 |
