有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,817 | -977 |
| 減価償却費 | 3,652 | 3,664 |
| のれん償却額 | 155 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 86 | 522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 156 | 151 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -121 |
| 固定資産除却損 | 166 | 35 |
| 災害損失 | 485 | － |
| 製品補償損失 | 58 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705 | -339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990 | -165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221 | -121 |
| その他 | -1,004 | -274 |
| 小計 | 6,708 | 2,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 68 |
| 利息の支払額 | -156 | -147 |
| 製品補償損失の支払額 | － | -246 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -643 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,230 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,597 | -3,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 87 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 112 |
| 事業譲受による支出 | -473 | － |
| その他 | 19 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,001 | -3,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,383 | 3,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -355 | -261 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -954 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,347 | 2,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,749 | 7,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,382 | 8,389 |