山洋電気（6516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,706 | 5,665 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,631 |
| 負ののれん償却額 | -274 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -127 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 29 | 131 |
| 会員権評価損 | 21 | － |
| 支払利息 | 156 | 133 |
| 手形売却損 | 22 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | -107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,725 | 3,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,760 | -178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -219 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,025 | -2,860 |
| その他 | 2,475 | -34 |
| 小計 | 4,276 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 126 |
| 利息の支払額 | -178 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869 | 7,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 134 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 29 |
| その他 | -131 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,378 | -4,535 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117 | -1,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -556 | -742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -105 |
| その他 | -69 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -5,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,893 | 555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928 | 8,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,822 | 9,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
