山洋電気（6516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月14日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,665 | 4,412 |
| 減価償却費 | 2,631 | 2,121 |
| 負ののれん償却額 | -68 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -126 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 131 | － |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 支払利息 | 133 | 105 |
| 手形売却損 | 17 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,099 | 718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,860 | -1,388 |
| その他 | -34 | -749 |
| 小計 | 8,454 | 6,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 126 |
| 利息の支払額 | -149 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,667 | 5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -314 | -453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 90 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -635 |
| その他 | -124 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,535 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | 678 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -742 | -866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -133 |
| その他 | -191 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | -3,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,822 | 9,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,378 | 9,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
