有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)

16.借入金等
有利子負債の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金
無担保金融機関借入金(注) 1	1,261	1,281
リース負債	407	575
合 計	1,668	1,856
長期借入金
無担保金融機関借入金(注) 1	24,022	23,694
リース負債	1,443	1,701
合 計	25,465	25,395

(注) 1 2022年3月期に、既存の無担保金融機関借入金32,543百万円を返済し、新たに、株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行を主幹事とするシンジケートローン25,800百万円の借入を行っております。なお、アレンジメントフィー516百万円をシンジケートローンの借入金残高から控除しております。当該シンジケートローンの財務制限条項は以下のとおりです。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結財政状態計算書における資本合計金額を前年同期比75%以上かつ140億円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結包括利益計算書に示される営業損益(日本基準)が損失とならないようにする。
・各年度の決算期における固定費率(連結)を45%以下に維持する。なお、ここでいう「固定費率(連結)」とは、連結包括利益計算書における労務費(売上原価)、減価償却費(売上原価)、販売費、一般管理費(除く発送費)及び研究開発費の合計金額を売上高で除して得られる百分率で表される数値をいう。
2 長期債務の返済又は償還期限ごとの金額は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
1年超2年以内	1,574	23,737
2年超3年以内	23,527	1,120
3年超4年以内	181	187
4年超5年以内	96	115
5年超	600	574
合 計	25,981	25,735

3 有利子負債の連結会計年度末における実効金利及び期日到来額は次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)
	実効金利 (加重平均)		帳簿価額
			1年以内	1年超	合計
長期債務
無担保銀行借入(変動金利)	1.10	%	1,261	24,022	25,284
リース負債	2.29	%	407	1,443	1,850

当連結会計年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)
	実効金利 (加重平均)		帳簿価額
			1年以内	1年超	合計
長期債務
無担保銀行借入(変動金利)	1.24	%	1,281	23,694	24,975
リース負債	1.92	%	575	1,701	2,276

4 外貨及び流動性リスクに関しては、注記「30.金融商品」に記載しております。