有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)

16.借入金等
有利子負債の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金
無担保金融機関借入金(注) 1	803	1,328
リース負債	768	884
合 計	1,571	2,213
長期借入金
無担保金融機関借入金(注) 1	25,808	24,807
リース負債	2,171	2,518
合 計	27,980	27,325

(注) 1 株式会社りそな銀行を主幹事、株式会社埼玉りそな銀行を副幹事とするシンジケートローン25,000百万円の借入を行っております。なお、アレンジメントフィー375百万円をシンジケートローンの借入金残高から控除しております。当該シンジケートローンの財務制限条項は以下のとおりです。
・各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書における資本合計金額を前年同期比75%以上に維持する。
・各年度の決算期における連結包括利益計算書に示される営業損益(日本基準)が損失とならないようにする。
2 長期債務の返済又は償還期限ごとの金額は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
1年超2年以内	1,752	1,584
2年超3年以内	1,287	1,569
3年超4年以内	1,197	1,320
4年超5年以内	1,068	22,786
5年超	23,049	376
合 計	28,355	27,638

3 有利子負債の連結会計年度末における実効金利及び期日到来額は次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
	実効金利 (加重平均)		帳簿価額
			1年以内	1年超	合計
長期債務
無担保銀行借入(変動金利)	1.47	%	803	25,808	26,611
リース負債	1.54	%	768	2,171	2,940

当連結会計年度(2026年3月31日)

(単位:百万円)
	実効金利 (加重平均)		帳簿価額
			1年以内	1年超	合計
長期債務
無担保銀行借入(変動金利)	1.63	%	1,328	24,807	26,136
リース負債	1.04	%	884	2,518	3,402

4 外貨及び流動性リスクに関しては、注記「31.金融商品」に記載しております。