支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 前連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日残高から除かれている当連結会計年度末日満期手形は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	56,030千円	―
支払手形	24,792千円	―

2014/06/27 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、24億7千4百万円(前年同期比1千4百万円減)となりました。これは、主として短期借入金が1億1千9百万円減少、1年以内返済予定の長期借入金が1億9千4百万円減少、支払手形及び買掛金1億5千3百万円増加及び未払法人税等が8千1百万円増加したことなどによります。
(固定負債)

2014/06/27 9:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市場価格(時価)や発行体の財務状況等を確認することによりリスクを低減しております。
支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在しますが、必要に応じて借入額の一定の範囲内で金利スワップ取引等を利用し、キャッシュ・フローの固定化を図りリスク回避を行っております。

2014/06/27 9:24