営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は17億90百万円(前連結会計年度比1億39百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により6億51百万円、仕入債務の減少により2億90百万円それぞれ資金が減少しましたが、売上債権の減少により15億98百万円、税金等調整前当期純利益が16億20百万円、減価償却費により4億77百万円それぞれ資金が増加したことなどによるものであります。

2014/06/27 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、40億円と前連結会計年度対比6億76百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は17億90百万円となり、前連結会計年度対比1億39百万円の増加となりました。前連結会計年度対比増加した要因は、たな卸資産の増加により8億円、未払消費税等の減少により3億15百万円それぞれ前連結会計年度対比資金が減少しましたが、売上債権の減少により14億89百万円前連結会計年度対比資金が増加したことなどによるものであります。

2014/06/27 13:59