利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は8億50百万円(前連結会計年度比11億27百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純損失により9億57百万円、たな卸資産の増加により3億67百万円それぞれ資金が減少しましたが、製品補修引当金25億46百万円の増加により資金が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4億93百万円(前連結会計年度比2億68百万円の増加)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得により5億4百万円資金が減少したことなどによるものであります。

2018/06/28 15:13