営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、38億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、11億7百万円の増加(前年同期は7億62百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により26億2百万円資金が減少しましたが、売上債権の回収により34億56百万円資金が増加したことなどによるものです。

2018/11/12 9:51