利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1億27百万円の減少(前年同期は11億7百万円の増加)となりました。これは、売上債権の回収により50億20百万円資金が増加しましたが、たな卸資産の増加により32億7百万円、法人税等の支払いにより8億17百万円それぞれ資金が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、26百万円の減少(前年同期は3億92百万円の減少)となりました。これは、定期預金の受払により2億5百万円資金が増加しましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出により2億90百万円資金が減少したことなどによるものです。

2019/11/08 9:27