営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億22百万円減少し、36億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1億27百万円の減少(前年同期は11億7百万円の増加)となりました。これは、売上債権の回収により50億20百万円資金が増加しましたが、たな卸資産の増加により32億7百万円、法人税等の支払いにより8億17百万円それぞれ資金が減少したことなどによるものです。

2019/11/08 9:27