営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億49百万円増加し、56億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、14億35百万円の増加(前年同期は1億27百万円の減少)となりました。これは、売上債権の回収により59億12百万円資金が増加しましたが、たな卸資産の増加により32億69百万円、仕入債務の減少により4億48百万円、法人税等の支払いにより2億6百万円それぞれ資金が減少したことなどによるものです。

2020/11/09 10:07