営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億97百万円増加し、59億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、12億14百万円の増加(前年同期は14億35百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の減少により12億5百万円資金が減少しましたが、売上債権の減少により28億61百万円、税金等調整前四半期純利益により7億97百万円それぞれ資金が増加したことなどによるものです。

2021/11/08 11:36