有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,333,156 | 995,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 482,547 | 413,912 | |||||||||
| 減損損失 | - | 14,031 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,350 | △3,350 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,263 | △2,146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56,370 | 15,211 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32,550 | 11,906 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △105,251 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24,875 | △4,690 | |||||||||
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | △328,226 | △342,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116,271 | △114,951 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 62,042 | 61,234 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,814 | 477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 518,032 | △2,376,113 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,394,125 | △984,042 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △646,466 | △45,424 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △128,719 | △69,019 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,605 | △88,738 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,897 | △160,822 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △601,668 | 464,994 | |||||||||
| その他 | 11,531 | △19,217 | |||||||||
| 小計 | 1,892,480 | △2,338,884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116,271 | 114,951 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,042 | △61,234 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △369,105 | △294,954 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,603 | △2,580,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △670,659 | △621,687 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 697,638 | 661,674 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △304,365 | △368,337 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,042 | △6,098 | |||||||||
| その他 | 12,313 | △22,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271,114 | △357,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,432 | △274,804 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △52 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,280 | △12,731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △177,792 | △178,092 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,600 | △18,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,165 | 515,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,323 | △2,421,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,671,652 | 6,611,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,611,975 | ※ 4,190,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
