有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,291,623 | 1,827,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 488,124 | 492,137 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △279,682 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △294 | △164 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,942 | 8,045 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △53,139 | 19,882 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,938 | △126,531 | |||||||||
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | △459,817 | △421,872 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23,200 | △23,200 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 6,320 | △134,430 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123,967 | △120,813 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 54,947 | 63,347 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56,309 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,241 | 109,496 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417,363 | 1,602,364 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △823,777 | △1,330,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,907 | △687,834 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △58,779 | △66,706 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,584 | △55,254 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △985 | △16,242 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △173,957 | 476,219 | |||||||||
| その他 | 10,007 | 29,984 | |||||||||
| 小計 | 648,450 | 1,645,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123,967 | 120,813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,713 | △63,347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △939,935 | △280,611 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,230 | 1,422,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △697,536 | △697,613 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 897,460 | 697,587 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △605,596 | △537,210 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,798 | △5,999 | |||||||||
| その他 | 71,529 | 31,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,942 | △511,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 420,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △420,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,484,750 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △765,182 | △156,432 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △74 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,149 | △13,221 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △178,116 | △177,659 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,600 | △18,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,651 | △345,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,478 | 564,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,584,647 | 5,107,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,107,126 | ※ 5,671,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
