長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 36億9900万
- 2009年3月31日 +62.21%
- 60億
- 2010年3月31日 +14.05%
- 68億4300万
- 2011年3月31日 -7.64%
- 63億2000万
- 2012年3月31日 -22.09%
- 49億2400万
- 2013年3月31日 -3.23%
- 47億6500万
- 2014年3月31日 -7.7%
- 43億9800万
- 2015年3月31日 -8.89%
- 40億700万
- 2016年3月31日 +31.89%
- 52億8500万
- 2017年3月31日 +5.45%
- 55億7300万
- 2018年3月31日 +4.29%
- 58億1200万
- 2019年3月31日 +1.43%
- 58億9500万
- 2020年3月31日 -3.36%
- 56億9700万
- 2021年3月31日 -2.02%
- 55億8200万
- 2022年3月31日 -7.09%
- 51億8600万
- 2023年3月31日 +4.07%
- 53億9700万
個別
- 2008年3月31日
- 32億4000万
- 2009年3月31日 +69.78%
- 55億100万
- 2010年3月31日 +18.32%
- 65億900万
- 2011年3月31日 -38.53%
- 40億100万
- 2012年3月31日 -21.62%
- 31億3600万
- 2013年3月31日 +18.27%
- 37億900万
- 2014年3月31日 +6.47%
- 39億4900万
- 2015年3月31日 +0.35%
- 39億6300万
- 2016年3月31日 +22.68%
- 48億6200万
- 2017年3月31日 +6.58%
- 51億8200万
- 2018年3月31日 +5.21%
- 54億5200万
- 2019年3月31日 +1.06%
- 55億1000万
- 2020年3月31日 -2.92%
- 53億4900万
- 2021年3月31日 -0.6%
- 53億1700万
- 2022年3月31日 -6.86%
- 49億5200万
- 2023年3月31日 +4.89%
- 51億9400万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- ※全社負債は、主に当社の長期借入金であります。2023/06/29 13:24
- #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:24
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,800 2,900 0.5 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,817 2,790 0.5 - 1年以内に返済予定のリース債務 191 147 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 5,186 5,397 0.5 2024年4月~2030年9月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 171 227 - 2024年4月~2028年11月
なお、リース債務の「平均利率」については、一部の連結子会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、また、リース契約が多岐にわたり平均利率の算出が困難であるため、記載しておりません。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/29 13:24
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 2,314百万円 ( 1,933百万円) 2,321百万円 ( 1,934百万円) 長期借入金 3,946 ( 3,432 ) 4,044 ( 3,491 ) 計 6,260 ( 5,366 ) 6,365 ( 5,425 ) - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 勤務費用と利息費用の計上により202百万円増加し、退職給付の支払いにより501百万円減少した他、未認識数理計算上の差異が△91百万円発生(負債減)したことなどから、当期末の退職給付に係る負債は、前期末に対し384百万円減少(同△8.7%)し、4,050百万円となりました。2023/06/29 13:24
・有利子負債(短期借入金、長期借入金)
有利子負債は、棚卸資産の増加に伴う短期借入金の増加を主因に、前期末に比べ1,284百万円増加(同+13.1%)し、11,088百万円となりました。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/29 13:24
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達でありますが、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引の契約は、各事業部署の稟議手続により、管理部門の検討を経て社長決裁により行われており、取引結果は毎月管理部門に報告されております。