6989 北陸電気工業

6989
2024/09/18
時価
121億円
PER 予
5.94倍
2010年以降
赤字-115.56倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.45-2.2倍
(2010-2024年)
配当 予
4.58%
ROE 予
8.55%
ROA 予
4.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,943-356-7141,587-4,104
通期4,835-1,660-6043,175-5,701
2017年
3月期
連結
2Q504-318-907186-4,424
通期-182-855187-1,037-4,610
2018年
3月期
連結
2Q-11742451-75-4,786
通期1,095-3322,808763-7,836
2019年
3月期
連結
2Q293-509-2,952-216-4,725
通期-1,222-1,355-1,318-2,577-2,2574,004
2020年
3月期
連結
2Q3,554-290-2,5463,264-4,668
通期6,863-1,273-3,6105,590-2,6386,020
2021年
3月期
連結
2Q723-169-369554-6,168
通期2,046-590-5581,456-7776,849
2022年
3月期
連結
2Q645-40853237-7,347
通期-909-1,06423-1,973-2,1705,404
2023年
3月期
連結
2Q1,467-3733021,094-7,343
通期629-1,045773-416-1,7406,253
2024年
3月期
連結
2Q3,464-136-9853,328-9,066
通期4,519-737-2,4763,782-1,5718,018

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
48億3500万
2017年3月(連) マイ転
-1億8200万
2018年3月(連) プラ転
10億9500万
2019年3月(連) マイ転
-12億2200万
2020年3月(連) プラ転
68億6300万
2021年3月(連) -70.19%
20億4600万
2022年3月(連) マイ転
-9億900万
2023年3月(連) プラ転
6億2900万
2024年3月(連) +618.44%
45億1900万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-16億6000万
2017年3月(連)投入-48.49%
-8億5500万
2018年3月(連)投入-61.17%
-3億3200万
2019年3月(連)投入+308.13%
-13億5500万
2020年3月(連)投入-6.05%
-12億7300万
2021年3月(連)投入-53.65%
-5億9000万
2022年3月(連)投入+80.34%
-10億6400万
2023年3月(連)投入-1.79%
-10億4500万
2024年3月(連)投入-29.47%
-7億3700万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-6億400万
2017年3月(連)資金調達
1億8700万
2018年3月(連)資金調達
28億800万
2019年3月(連)返済還元
-13億1800万
2020年3月(連)返済還元
-36億1000万
2021年3月(連)返済還元
-5億5800万
2022年3月(連)資金調達
2300万
2023年3月(連)資金調達
7億7300万
2024年3月(連)返済還元
-24億7600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
31億7500万
2017年3月(連) マイ転
-10億3700万
2018年3月(連) プラ転
7億6300万
2019年3月(連) マイ転
-25億7700万
2020年3月(連) プラ転
55億9000万
2021年3月(連) -73.95%
14億5600万
2022年3月(連) マイ転
-19億7300万
2023年3月(連)
-4億1600万
2024年3月(連) プラ転
37億8200万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-22億5700万
2020年3月(連) -16.88%
-26億3800万
2021年3月(連)
-7億7700万
2022年3月(連) -179.28%
-21億7000万
2023年3月(連)
-17億4000万
2024年3月(連)
-15億7100万

現金等#5

2016年3月(連)
57億100万
2017年3月(連) -19.14%
46億1000万
2018年3月(連) +69.98%
78億3600万
2019年3月(連) -48.9%
40億400万
2020年3月(連) +50.35%
60億2000万
2021年3月(連) +13.77%
68億4900万
2022年3月(連) -21.1%
54億400万
2023年3月(連) +15.71%
62億5300万
2024年3月(連) +28.23%
80億1800万

営業CFマージン

2016年3月(連)
11.82%
2017年3月(連)
-0.5%
2018年3月(連)
2.5%
2019年3月(連)
-2.71%
2020年3月(連)
17.73%
2021年3月(連)
6.23%
2022年3月(連)
-2.25%
2023年3月(連)
1.38%
2024年3月(連)
11.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高