キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,943 | -356 | -714 | 1,587 | - | 4,104 | 通期 | 4,835 | -1,660 | -604 | 3,175 | - | 5,701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -318 | -907 | 186 | - | 4,424 | 通期 | -182 | -855 | 187 | -1,037 | - | 4,610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -117 | 42 | 451 | -75 | - | 4,786 | 通期 | 1,095 | -332 | 2,808 | 763 | - | 7,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -509 | -2,952 | -216 | - | 4,725 | 通期 | -1,222 | -1,355 | -1,318 | -2,577 | -2,257 | 4,004 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,554 | -290 | -2,546 | 3,264 | - | 4,668 | 通期 | 6,863 | -1,273 | -3,610 | 5,590 | -2,638 | 6,020 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 723 | -169 | -369 | 554 | - | 6,168 | 通期 | 2,046 | -590 | -558 | 1,456 | -777 | 6,849 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -408 | 53 | 237 | - | 7,347 | 通期 | -909 | -1,064 | 23 | -1,973 | -2,170 | 5,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,467 | -373 | 302 | 1,094 | - | 7,343 | 通期 | 629 | -1,045 | 773 | -416 | -1,740 | 6,253 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,464 | -136 | -985 | 3,328 | - | 9,066 | 通期 | 4,519 | -737 | -2,476 | 3,782 | -1,571 | 8,018 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 31億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億3700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億6300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 55億9000万
- 2021年3月（連） -73.95%
- 14億5600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億7300万
- 2023年3月（連）
- -4億1600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 37億8200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億5700万
- 2020年3月（連） -16.88%
- -26億3800万
- 2021年3月（連）
- -7億7700万
- 2022年3月（連） -179.28%
- -21億7000万
- 2023年3月（連）
- -17億4000万
- 2024年3月（連）
- -15億7100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.82%
- 2017年3月（連）
- -0.5%
- 2018年3月（連）
- 2.5%
- 2019年3月（連）
- -2.71%
- 2020年3月（連）
- 17.73%
- 2021年3月（連）
- 6.23%
- 2022年3月（連）
- -2.25%
- 2023年3月（連）
- 1.38%
- 2024年3月（連）
- 11.07%