キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,172 | 900 |
減価償却費 | 1,033 | 1,163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -122 | -123 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -116 |
支払利息 | 102 | 71 |
為替差損益(△は益) | -147 | -57 |
固定資産売却損益(△は益) | 13 | -1 |
固定資産除却損 | 51 | 53 |
保険解約返戻金 | -18 | -6 |
割増退職金 | 5 | - |
補助金収入 | - | -28 |
出向者経費 | 28 | 30 |
損害賠償金 | 74 | 42 |
債権売却損 | 18 | 20 |
訴訟和解金 | 339 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,847 | 5,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -417 | 1,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 344 | -1,989 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4 | 63 |
その他 | 617 | 435 |
小計 | -812 | 7,287 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 116 |
利息の支払額 | -102 | -70 |
法人税等の支払額 | -155 | -339 |
保険解約返戻金の受取額 | 18 | 8 |
損害賠償金の支払額 | -74 | -33 |
割増退職金の支払額 | -5 | - |
訴訟和解金の支払額 | -210 | -106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | 6,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -887 | -1,221 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -60 |
貸付けによる支出 | -44 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -163 | -50 |
その他 | -77 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,163 | -2,982 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,846 | -3,050 |
リース債務の返済による支出 | -155 | -214 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
配当金の支払額 | -251 | -251 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -3,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,831 | 2,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,004 | 6,020 |