キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,172 | 900 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -116 |
| 支払利息 | 102 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -1 |
| 固定資産除却損 | 51 | 53 |
| 保険解約返戻金 | -18 | -6 |
| 割増退職金 | 5 | － |
| 補助金収入 | － | -28 |
| 出向者経費 | 28 | 30 |
| 損害賠償金 | 74 | 42 |
| 債権売却損 | 18 | 20 |
| 訴訟和解金 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,847 | 5,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | 1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -1,989 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | 63 |
| その他 | 617 | 435 |
| 小計 | -812 | 7,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 116 |
| 利息の支払額 | -102 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -339 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 18 | 8 |
| 損害賠償金の支払額 | -74 | -33 |
| 割増退職金の支払額 | -5 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -210 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | 6,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -887 | -1,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163 | -50 |
| その他 | -77 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,163 | -2,982 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,846 | -3,050 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -3,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,831 | 2,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,004 | 6,020 |
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