キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 900 | 558 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -75 |
| 支払利息 | 71 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 53 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 197 |
| 雇用調整助成金 | － | -146 |
| 休業費用 | － | 127 |
| 保険解約返戻金 | -6 | -135 |
| 補助金収入 | -28 | |
| 出向者経費 | 30 | 34 |
| 損害賠償金 | 42 | 1 |
| 債権売却損 | 20 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,419 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,431 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,989 | 471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | -2 |
| その他 | 435 | 91 |
| 小計 | 7,287 | 2,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 75 |
| 利息の支払額 | -70 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -169 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8 | 135 |
| 損害賠償金の支払額 | -33 | -10 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 146 |
| 訴訟和解金の支払額 | -106 | － |
| 補償金の受取額 | － | 11 |
| 休業費用の支払額 | － | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,863 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,221 | -456 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 96 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | -133 |
| その他 | 31 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,982 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,050 | -3,172 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,015 | 829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,020 | 6,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
