有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 558 | 2,501 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 55 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 固定資産除却損 | 39 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 9 |
| 雇用調整助成金 | -146 | -3 |
| 休業費用 | 127 | 1 |
| 保険解約返戻金 | -135 | -47 |
| 受取保険金 | -1 | -14 |
| 補助金収入 | | -8 |
| 出向者経費 | 34 | 42 |
| 損害賠償金 | 1 | － |
| 債権売却損 | 16 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -2,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 1,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -524 |
| その他 | 92 | -44 |
| 小計 | 2,039 | -842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 68 |
| 利息の支払額 | -55 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -154 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 135 | 47 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146 | 3 |
| 補償金の受取額 | 11 | － |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 休業費用の支払額 | -127 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -456 | -1,153 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 21 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133 | -58 |
| その他 | -88 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,172 | -3,062 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558 | 23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849 | 5,404 |
