有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,501 | 1,499 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -85 |
| 支払利息 | 54 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 固定資産除却損 | 68 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 雇用調整助成金 | -3 | － |
| 休業費用 | 1 | － |
| 保険解約返戻金 | -47 | -40 |
| 受取保険金 | -14 | -2 |
| 訴訟和解金 | － | 93 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 出向者経費 | 42 | 42 |
| 債権売却損 | 20 | 22 |
| 外国源泉税 | 12 | 15 |
| 取引先関連事業損失 | － | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,402 | 321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | 181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -524 | -127 |
| その他 | -56 | -466 |
| 小計 | -842 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 85 |
| 利息の支払額 | -54 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -980 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 47 | 40 |
| 保険金の受取額 | 14 | 2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -93 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 休業費用の支払額 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -909 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,153 | -757 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 2 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -58 | -136 |
| その他 | 59 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,062 | -3,015 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,444 | 848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,404 | 6,253 |
