北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,499 | 3,092 |
| 減価償却費 | 1,097 | 1,017 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -384 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -135 |
| 支払利息 | 61 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 21 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 保険解約返戻金 | -40 | -47 |
| 受取保険金 | -2 | -2 |
| 訴訟和解金 | 93 | － |
| 出向者経費 | 42 | 13 |
| 損害賠償金 | － | 20 |
| 債権売却損 | 22 | 21 |
| 外国源泉税 | 15 | 15 |
| 取引先関連事業損失 | 2,004 | － |
| 取引先関連事業損失戻入益 | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321 | 2,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,336 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -1,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -127 | 135 |
| その他 | -466 | -352 |
| 小計 | 1,637 | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 135 |
| 利息の支払額 | -62 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -575 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 40 | 47 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -19 |
| 保険金の受取額 | 2 | 2 |
| 訴訟和解金の支払額 | -93 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -757 | -698 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 51 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -136 | -191 |
| その他 | -147 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015 | -2,960 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -300 |
| 配当金の支払額 | -376 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773 | -2,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253 | 8,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
