キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 2,767 |
| 減価償却費 | 1,017 | 1,026 |
| 減損損失 | 146 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -172 |
| 支払利息 | 70 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 52 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 保険解約返戻金 | -47 | -44 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| スクラップ売却損益（△は益） | -60 | -38 |
| 損害賠償金 | 20 | － |
| 債権売却損 | 21 | 27 |
| 外国源泉税 | 15 | 12 |
| 取引先関連事業損失戻入益 | -106 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155 | 28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,349 | 1,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949 | -285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135 | 19 |
| その他 | -339 | -382 |
| 小計 | 4,939 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 172 |
| 利息の支払額 | -70 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -497 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 47 | 44 |
| 損害賠償金の支払額 | -19 | |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| スクラップ売却による収入 | 60 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,519 | 4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -698 | -1,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -191 | -421 |
| その他 | 96 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,950 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,960 | -3,090 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -374 |
| 配当金の支払額 | -460 | -489 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,018 | 9,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
