キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,767 | 2,792 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,158 |
| 減損損失 | 233 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -190 |
| 支払利息 | 73 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 62 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -107 |
| 保険解約返戻金 | -44 | -57 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -38 | -35 |
| 債権売却損 | 27 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 30 |
| 取引先関連事業損失戻入益 | -155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,626 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | -27 |
| その他 | -369 | -413 |
| 小計 | 4,440 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 190 |
| 利息の支払額 | -73 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -535 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 44 | 57 |
| 損害賠償金の支払額 | | － |
| スクラップ売却による収入 | 38 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,010 | -825 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 158 |
| 貸付けによる支出 | － | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -421 | 217 |
| その他 | -61 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,090 | -3,001 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -131 |
| 配当金の支払額 | -489 | -713 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285 | 906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,303 | 10,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
