四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 2,449 |
| 減価償却費 | 497 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 雇用調整助成金 | -2 | － |
| 休業費用 | 1 | － |
| 保険解約返戻金 | -45 | -35 |
| 受取保険金 | -14 | － |
| 出向者経費 | 19 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,356 | -1,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 265 | 622 |
| その他 | -9 | -646 |
| 小計 | 671 | 2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 49 |
| 利息の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -625 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 45 | 35 |
| 保険金の受取額 | 14 | － |
| 休業費用の支払額 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -332 | -308 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | -62 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527 | -1,497 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | 302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,404 | 7,343 |