四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -405 | 1,023 |
| 減価償却費 | 538 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -38 |
| 支払利息 | 26 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 7 |
| 雇用調整助成金 | -102 | -2 |
| 休業費用 | 95 | 1 |
| 保険解約返戻金 | -42 | -45 |
| 受取保険金 | － | -14 |
| 出向者経費 | 15 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,333 | 316 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 519 | 265 |
| その他 | 191 | -9 |
| 小計 | 726 | 671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -95 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 42 | 45 |
| 損害賠償金の支払額 | -8 | － |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 102 | － |
| 補償金の受取額 | 11 | － |
| 休業費用の支払額 | -87 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -263 | -332 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 18 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25 | -80 |
| その他 | 43 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643 | -1,527 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | 497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849 | 7,347 |