四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 442 | -405 |
| 減価償却費 | 562 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -44 |
| 支払利息 | 36 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190 |
| 雇用調整助成金 | － | -102 |
| 休業費用 | － | 95 |
| 保険解約返戻金 | -5 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,259 | 941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,668 | -1,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 532 | 519 |
| その他 | 497 | 207 |
| 小計 | 3,900 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 44 |
| 利息の支払額 | -35 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -80 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5 | 42 |
| 損害賠償金の支払額 | -24 | -8 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 102 |
| 訴訟和解金の支払額 | -106 | － |
| 補償金の受取額 | － | 11 |
| 休業費用の支払額 | － | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -370 | -263 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | -25 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 90 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -25 |
| その他 | 73 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -682 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509 | -1,643 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,546 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,020 | 6,168 |