四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349 | 442 |
| 減価償却費 | 503 | 562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -79 |
| 支払利息 | 47 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 18 |
| 保険解約返戻金 | -2 | -5 |
| 割増退職金 | 2 | － |
| 訴訟和解金 | 320 | － |
| 損害賠償金 | 36 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,634 | 3,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -1,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 459 | 532 |
| その他 | 722 | 472 |
| 小計 | 585 | 3,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 79 |
| 利息の支払額 | -46 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -264 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2 | 5 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -24 |
| 割増退職金の支払額 | -2 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -210 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | 3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -411 | -370 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | -28 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 31 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -54 | － |
| その他 | -32 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,226 | -682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -1,509 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,952 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,110 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,004 | 4,668 |