四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824 | 349 |
| 減価償却費 | 577 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -78 |
| 支払利息 | 41 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 損害賠償金 | － | 36 |
| 保険解約返戻金 | － | -2 |
| 割増退職金 | 45 | 2 |
| 訴訟和解金 | － | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,576 | -1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | -225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 334 | 459 |
| その他 | -113 | 722 |
| 小計 | 77 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 78 |
| 利息の支払額 | -41 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -114 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 2 |
| 割増退職金の支払額 | -45 | -2 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -252 | -411 |
| 固定資産の売却による収入 | 344 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | -54 |
| その他 | -55 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,156 | -1,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395 | -1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451 | -2,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,836 | 4,725 |