四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -496 | 824 |
| 減価償却費 | 659 | 577 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -67 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 割増退職金 | 8 | 45 |
| 補助金収入 | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -2,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 1,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 458 | 334 |
| その他 | 719 | -113 |
| 小計 | 604 | 77 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 67 |
| 利息の支払額 | -39 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -174 |
| 割増退職金の支払額 | -8 | -45 |
| 補償金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -535 | -252 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -66 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200 | 80 |
| その他 | 8 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 847 | 2,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349 | -1,395 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -335 | -251 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | 451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424 | 4,786 |