四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 377 | -496 |
| 減価償却費 | 766 | 659 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -45 |
| 支払利息 | 45 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産除却損 | 75 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 割増退職金 | 2 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 458 |
| 補助金収入 | -19 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569 | -732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,400 | -12 |
| その他 | 261 | 719 |
| 小計 | 2,022 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 45 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -98 |
| 割増退職金の支払額 | -2 | -8 |
| 補償金の受取額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -336 | -535 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 200 |
| その他 | -22 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | 847 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,349 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,104 | 4,424 |