四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629 | 377 |
| 減価償却費 | 786 | 766 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -78 |
| 支払利息 | 55 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 雇用調整助成金 | -19 | － |
| 保険解約返戻金 | -5 | － |
| 割増退職金 | 38 | 2 |
| 休業費用 | 3 | － |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,919 | 1,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,049 | -1,400 |
| その他 | 242 | 261 |
| 小計 | -425 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 78 |
| 利息の支払額 | -55 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -115 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5 | － |
| 割増退職金の支払額 | -38 | -2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 19 | － |
| 休業費用の支払額 | -3 | － |
| 補償金の受取額 | 56 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503 | 1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -871 | -336 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| その他 | 12 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | － | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307 | -1,250 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -251 | -335 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 4,104 |