四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75 | 629 |
| 減価償却費 | 783 | 786 |
| 減損損失 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -31 |
| 支払利息 | 62 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 雇用調整助成金 | -54 | -19 |
| 保険解約返戻金 | － | -5 |
| 割増退職金 | － | 38 |
| 休業費用 | 80 | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -100 | － |
| たな卸資産評価損 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | -2,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 2,049 |
| その他 | -285 | 242 |
| 小計 | -280 | -425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 31 |
| 利息の支払額 | -63 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -93 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 5 |
| 割増退職金の支払額 | － | -38 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 54 | 19 |
| 休業費用の支払額 | -80 | -3 |
| 補償金の受取額 | 51 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -362 | -871 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 16 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60 | － |
| その他 | -29 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -1,307 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | 1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,925 |