四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 335 | 75 |
| 減価償却費 | 671 | 783 |
| 減損損失 | 3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 支払利息 | 79 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 13 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 354 | 1 |
| 雇用調整助成金 | -38 | -54 |
| 保険差益 | -467 | － |
| 受取補償金 | -183 | － |
| 休業費用 | 40 | 80 |
| 移転費用 | 44 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | -100 |
| たな卸資産評価損 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,319 | -956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,437 | 212 |
| その他 | 0 | -285 |
| 小計 | 771 | -280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 43 |
| 利息の支払額 | -83 | -63 |
| 保険金の受取額 | 968 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -66 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 38 | 54 |
| 休業費用の支払額 | -43 | -80 |
| 補償金の受取額 | 91 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,355 | -362 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 74 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 133 | 60 |
| その他 | -33 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,452 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236 | -1,578 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -6 |
| 配当金の支払額 | -266 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,939 | 3,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,750 | 3,510 |