キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -395 | 335 |
| 減価償却費 | 764 | 671 |
| 減損損失 | 15 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -36 |
| 支払利息 | 105 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -10 |
| 固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 354 |
| 雇用調整助成金 | -43 | -38 |
| 負ののれん発生益 | -2 | 0 |
| 保険差益 | － | -467 |
| 受取補償金 | － | -183 |
| 休業費用 | 64 | 40 |
| 移転費用 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -1,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | 1,437 |
| その他 | 204 | -2 |
| 小計 | 710 | 771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 36 |
| 利息の支払額 | -105 | -83 |
| 保険金の受取額 | － | 968 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 43 | 38 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | -66 |
| 休業費用の支払額 | -64 | -43 |
| 補償金の受取額 | － | 91 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -833 | -1,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 69 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 21 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 120 | 133 |
| その他 | -273 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499 | 2,452 |
| 長期借入れによる収入 | 254 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -2,236 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -425 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,984 | 4,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154 | 3,750 |
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